Ce este un bear trap si cum il putem evita?
De catre Criptopedia - 25 iun 2022
Un bear-trap este un pattern care apare în cadrul unui trend descendent, pentru ca apoi să se inverseze și să revină la o tendință de creștere a prețului. Un short squeeze este similar cu un bear trap, deși efectul short squeeze-ului tinde să fie mai amplu, în care prețurile pot fi împinse în sus foarte repede într-un timp foarte scurt.
Bear trap-urile pot atrage traderii, în special amatorii și novicii, într-o capcană. Acest lucru îi poate determina să deschidă poziții short în anticiparea continuării unei piețe bearish (descendentă). Este foarte probabil ca trendul descendent să nu continue, în schimb, piața să se inverseze din nou și să se îndrepte în sus, prinzând vânzătorii cu poziții short deschise. Spre deosebire de un bull trap, un bear trap este absolut devastator pentru oricine care a inițiat o poziție short.
Pe piețele tradiționale, instituțiile cumpără acțiuni în volume mari în timpul scăderii prețurilor, inițiind astfel inversarea prețului. Totodată, este posibil ca aceștia să fi declanșat inițial capcana urșilor prin vânzarea în lipsă la prețuri mai ridicate și apoi prin răscumpărarea activelor la prețuri mai mici. Cu alte cuvinte, au împins piața în jos, deoarece tranzacțiile lor au loc în volume mai mari.
Cum se întâmplă acest fenomen?
Spre deosebire de bull trap-uri, bear trap-urile pot fi făcute și de short sell-erii sau de jucătorii mai mari care încearcă să elimine jucătorii mai mici. Inițierea unui bear trap poate fi foarte simplă în cazul în care unele instituțiile își vând acțiunile sau deschid poziții short, fapt ce provoacă scăderea pieței. Aceste scăderi ale prețurilor cauzează panică și duc la vânzarea în pierdere a criptomonedelor de către cei mai puțin experimentați.
Atunci când prețurile scad sub un anumit punct, instituțiile își pot răscumpăra activele și pot face ca prețurile să crească din nou. În acest moment, restul pieței începe să cumpere din nou, de teama de a nu pierde ceva (FOMO), catapultând prețul și mai sus decât era înainte. Într-o explicație mai simplă, instituțiile împing prețurile în jos, pentru a face ca piețele să pară că sunt în scădere, pentru a crește cererea.
Indicatori pentru a identifica un pattern bear trap:
Capcanele bear si bull sunt inevitabile și pot fi dificile de identificat când tranzacționați, dar nu este imposibil de identificat cu ajutorul analizei tehnice. În continuare, vă vom prezenta câțiva dintre indicatorii tehnici pentru a vă ajuta să identificați bear trap-ul și să vă reduceți riscul de pierdere.
1) Indicatori de volum - Volumul de tranzacționare vă poate ajuta să identificați un potențial bear-trap
De obicei, atunci când piața se mișcă puternic în sus sau în jos, puteți observa volume mari de tranzacționare care însoțesc această mișcare. Motivul este unul simplu: indiferent dacă piața se mișcă în sus sau în jos, traderii încearcă să valorifice oportunitățile la maxim.
Cu toate acestea, un trend descendent cu un volum scăzut de tranzacționare indică un potențial bear-trap. Acest lucru ar putea însemna că un număr redus de investitori a vândut și a determinat această scădere.
2) Fibonacci - Nivelurile de retragere Fibonacci sunt linii orizontale care indică locul în care se poate aștepta ca prețurile să se întâlnească cu un nivel de suport sau de rezistență.
Dacă prețul unui activ scade, dar nu depășește nivelurile Fibonacci, puteți presupune că scăderea este cel puțin discutabilă și s-ar putea să nu continue.
3) Indicatorul RSI - este un oscilator de momentum pentru a urmări viteza și schimbarea mișcărilor de preț.Un RSI sub 25 indică de obicei condiții de supra-vânzare care sunt pregătite pentru o mișcare în sus, iar un RSI cu o valoare mai mare de 75 indică condiții de supra-cumpărare care sunt pregătite pentru o mișcare în jos. Una din strategiile frecvent folosite de către traderi sunt identificarea divergențelor de preț, pentru a identifica un potențial reversal.
Bear trap-urile pot fi mai greu de observat pe piața criptomonedelor decât cele de pe piața bursieră. Neexistând un organ central de guvernare, instituțiile nu sunt obligate să ofere niciun fel de informații despre tranzacțiile lor. Prin urmare, nu puteți decât să urmăriți îndeaproape piața pentru a putea identifica unde ar fi putut apărea un bear trap.
”Balenele” folosesc aceste capcane pentru a scutura în primul rând ”mâinile slabe”, dispuse să vândă în pierdere, iar în al doilea rând pentru a pregăti terenul pentru următorul bull-run. Prețurile pe orice piață nu se mișcă în linie dreaptă, ci în cicluri. Într-un trend ascendent, retragerile tind să fie rapide și nu este ușor să le identificăm, deoarece pot fi confundate cu o inversare a trendului.
De ce bear trap-urile se încheie cu un raliu?
Bear trap-urile se termină de obicei cu o creștere a prețurilor, în mare parte din cauza unui short squeeze, în care sellerii cumpără înapoi sau firmele mari îsi rescumpără acțiunile. Comercianții pe termen scurt au decis să își ia profitul, iar cumpărătorii intervin și ei.
Cum să evitați un bear trap?
În primul rând, puteți încerca să identificați un bear trap folosind indicatorii de volum sau indicatorii tehnici descriși anterior. Cel mai simplu mod de a evita o pierdere dureroasă este să evitați short-urile.Dacă tranzacționați o poziție de short, stabiliți un stop-loss. Determinați ce sumă din portofelul dumneavoastră puteți risca în funcție de fonduri și dimensionați poziția corespunzător.
Pe piețele ilichide, unde nu sunt implicați atât de mulți jucători, capcanele pentru urși apar mai des astfel, evitarea acestor tip de piețe este o modalitate de a evita capcanele urșilor.
Concluzia: S-ar putea la un moment dat să cădeți pradă unui bear trap, dar ideea este să învățați din experiențe, să minimizați pierderea și să vă întoarceți pe drumul cel bun!
